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31日，兩市主要股指盤(pán)中弱勢(shì)震蕩下探，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%失守2200點(diǎn)，近科創(chuàng)50指數(shù)逆市拉升；兩市成交約9400億元，北向資金凈賣(mài)出近40億元。

截至收盤(pán)，滬指跌0.61%報(bào)3204.56點(diǎn)，深成指跌0.7%報(bào)10793.85點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%報(bào)2193.41點(diǎn)；上證50指數(shù)跌1.65%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.91%；兩市合計(jì)成交9388億元，北向資金凈賣(mài)出37.98億元。

盤(pán)面上看，博彩概念、英偉達(dá)概念、混合現(xiàn)實(shí)、算力、信創(chuàng)概念等走勢(shì)活躍，旅游酒店板塊拉升，軍工、半導(dǎo)體板塊均走強(qiáng)；燃?xì)狻⒚禾俊⑨劸啤㈦娏Α⒈ｋU(xiǎn)、家電、化工、食品飲料、汽車(chē)等板塊走弱。

國(guó)盛證券指出，近期市場(chǎng)幾乎每日都是探底回升，且重心小幅上移，疊加熱門(mén)板塊經(jīng)過(guò)調(diào)整后重回升勢(shì)，人氣聚攏反彈或?qū)⒀永m(xù)，增配A股正當(dāng)時(shí)。未來(lái)關(guān)注點(diǎn)上，隨著英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期，疊加宣布將提供定制AI模型代工服務(wù)，以及股價(jià)的走強(qiáng)，AI的熱點(diǎn)重新被點(diǎn)燃，AI算力方向或可繼續(xù)用趨勢(shì)跟隨策略參與。同時(shí)，中特估主線經(jīng)過(guò)前期的風(fēng)險(xiǎn)釋放，估值吸引力提升，中特估或再次回歸主線。

光大證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)存量博弈明顯，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)關(guān)注度提升，配置思路上應(yīng)聚焦擁擠度低、景氣回升的方向。配置方向一：大消費(fèi)板塊的細(xì)分領(lǐng)域。消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線，建議關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)健或業(yè)績(jī)持續(xù)改善的大消費(fèi)領(lǐng)域，包括食品加工、白酒、飲料乳品、中藥等行業(yè)。配置方向二：制造業(yè)領(lǐng)域的底部改善。建議關(guān)注庫(kù)存去化較快，業(yè)績(jī)或?qū)⒌撞扛纳频男袠I(yè)，結(jié)合當(dāng)前基金的配置比例，建議關(guān)注消費(fèi)電子、通信設(shè)備、光學(xué)光電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備等TMT行業(yè)。配置方向三：低估值順周期的國(guó)企板塊。國(guó)企重估主題或仍將持續(xù)，建議關(guān)注低估值順周期的國(guó)企板塊，包括煤炭、石油石化、銀行、建筑裝飾等行業(yè)。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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