一、盤面綜述

早盤上證指數(shù)震蕩下行，從60分鐘圖看，今日繼續(xù)縮量，滬深漲跌比接近1700:3000。軍工、工業(yè)母機、大飛機板塊今日表現(xiàn)強勢。昨天普漲的煤炭，今日全線調(diào)整。周一普漲的半導(dǎo)體，今日延續(xù)高低位切換。

板塊方面：工業(yè)母機、大飛機、鈷、軍工、PVDF漲幅靠前；酒店餐飲、房地產(chǎn)、食品飲料、煤炭、燃氣跌幅靠前。

【資料圖】

二、主線分析

【工業(yè)母機】

板塊上：華辰裝備、寧波精達、巨輪智能、華東數(shù)控等大漲。

消息面上：1月11日全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開。會議強調(diào)，2023年要抓好十三個方面重點任務(wù)。其中包括，提升重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，找準關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件“卡脖子”薄弱環(huán)節(jié)，“一鏈一策”推進強鏈補鏈穩(wěn)鏈，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同攻關(guān)，促進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。會議強調(diào)，加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。

【大飛機】

板塊上：通達股份、利君股份等漲停，光韻達、航發(fā)科技等大漲。

消息面上：消息面上，中航電測11日晚間公告，公司擬以向航空工業(yè)集團發(fā)行股份方式購買其持有的成飛集團100%股權(quán)，公司股票自1月12日開市時起開始停牌。成飛集團是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機零部件重要制造商，國家重點優(yōu)勢企業(yè)。受消息影響，飛機產(chǎn)業(yè)鏈股表現(xiàn)活躍。

【國防軍工】

板塊上：利君股份、航發(fā)科技、西儀股份、邁信林等大漲。

消息面上：國防預(yù)算從2010年的0.53萬億元增長到2022年的1.45萬億元，12年CAGR為8.7%；國防預(yù)算的持續(xù)增長，保障了軍工行業(yè)的整體穩(wěn)定發(fā)展。我國武器裝備核心產(chǎn)品的國產(chǎn)化趨勢明顯，武器裝備內(nèi)部電子類產(chǎn)品和新型材料（高溫合金、碳纖維等）的國產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。

三、策略預(yù)案

量能萎縮的情況下，指數(shù)的表現(xiàn)不會太好，大家應(yīng)該把心思放在，市場的結(jié)構(gòu)性機會上。通過最近行情的變化，大家也能看出，現(xiàn)階段漲幅榜靠前的板塊，都不算機會，更多是火坑，半導(dǎo)體行情兩天結(jié)束，煤炭行情一天結(jié)束，輪漲行情下，投資者還需多管住手。

今天受工信部會議影響，工業(yè)母機、大飛機產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)拉升，又是類似的劇情，近兩個星期，已經(jīng)給大家拆解過很多次類似的情況了，市場當前輪動太快，賺錢效應(yīng)一般。操作上的主旋律應(yīng)該以低位股低吸為主，目的不是為了讓近期市場輪動到該板塊時，能夠蹭上，而應(yīng)該往前看，為春節(jié)后的行情做布局準備，鐘南山先生在去年12月講過，預(yù)計2023年3月份居民生活能恢復(fù)到疫情前水平，大家可以思考一下，這3年來，疫情嚴重沖擊了哪些行業(yè)，全面放開后，這些行業(yè)將迎來重點的轉(zhuǎn)折點。

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（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

關(guān)鍵詞 消息面上 武器裝備 國防預(yù)算